Vad är reglerna för att stoppa och begränsa order i forex. De höga hävstångseffekter som vanligtvis finns på valutamarknaden kan erbjuda investerare möjligheten att göra stora vinster, men också drabbas av stora förluster. Av den anledningen borde investerare anställa en effektiv handel Strategi som inkluderar både stopp - och begränsningsorder för att hantera sina positioner. Stopp och begränsa order på forexmarknaden används i huvudsak på samma sätt som investerare använder dem på aktiemarknaden. En gränsorder ger en investerare möjlighet att ställa in det lägsta eller högsta priset på vilket De skulle vilja köpa eller sälja, medan en stopporder tillåter en investerare att specificera det specifika pris som de vill köpa eller sälja. En investerare med en lång position kan ställa in en gränsvärde till ett pris över det aktuella marknadspriset till Ta vinst och stopporder under nuvarande marknadspris för att försöka minska förlusten på positionen En investerare med en kort position kommer att sätta ett gränsvärde under nuvarande pris som det ursprungliga målet och als O använda en stopporder över det aktuella priset för att hantera risken. Det finns inga regler som reglerar hur investerare kan använda stopp och begränsa order för att hantera sina positioner. Beslutar var att lägga dessa kontrollorder är ett personligt beslut eftersom varje investerare har en annan risk tolerans Vissa investerare kan besluta att de är villiga att drabbas av en 30- eller 40-pip-förlust på sin ställning, medan andra riskfyllda investerare kan begränsa sig till endast en 10-pip-förlust. Även om en investerare sätter stopp och begränsar order är Inte regleras bör investerarna se till att de inte är för strikta med sina prisbegränsningar. Om orderpriset är för hårt, kommer de ständigt fyllas på grund av marknadsvolatilitet. Stopporder ska placeras på nivåer som gör att priset kan återhämta sig En lönsam riktning samtidigt som det ger skydd mot överdriven förlust Omvänt bör gränsvärden eller vinstdrivande order inte placeras så långt från det nuvarande handelspriset att det representerar en orealistisk mo Ve i priset på valutaparet. Om du vill veta mer, se Stop-Loss Order - se till att du använder det för att begränsa förluster och en primer på Forex Market. Läs mer om försäljningsstopp och köp-stopporder, när och hur Använd stopporder och vilka andra värdepappersstopporder som kan läsas. Lär dig hur en gränsvärde placeras, vilka typer av bestånd den är mest användbar för och specifikationerna placeras med det för att passa Läs svar. Använd en slutförlustorder för att mildra Nackdelrisk Oavsett om du är en konservativ nybörjare eller en erfaren dagdrivare, sluta läsa Läs svar. Läs om marknadsorder och stoppa order, hur de används och exekveras, och den viktigaste skillnaden mellan stopporder och Läs svar. Köp och sälj handel med Marknadsorder till nuvarande aktiekurs och genomföra gränsvärden om aktiekursen faller inom Läs svar. Samla i stopp är en handelsstrategi som används av investerare för att utlösa stopporder redan på plats så att priset på Read Answer. Learn Forex. Hur man ställer upp. Artikkel Sammanfattning Många handlare vet att de behöver stoppa och om de inte Vet att de sannolikt kommer att lära sig mycket snabbt Marknadsrörelserna kan vara oförutsägbara och stoppet är en av de få sätten att näringsidkare måste förhindra en enda handel från att förstöra sina karriärer. När näringsidkare börjar lära sig att handla är det ofta ett av de främsta målen att Hitta det bästa möjliga handelssystemet för att gå in i positioner Om allt handelssystemet är tillräckligt bra, alla andra faktorer som riskhantering eller handelshantering, kan de ta hand om sig själva. När allt kommer omkring, om våra affärer går I vår riktning och vi tjänar pengar, kan alla dessa andra faktorer tyckas oväsentliga. Allt vi behöver göra är att hitta det system som arbetar åtminstone mestadels, och då är de flesta handlare siffror de kan hitta everythin G annat ut när de går. Sannolikt är sanningen att alla ovanstående antaganden är hogwash Det finns inget system som alltid kommer att vinna en majoritet av tiden, och utan handel, risk och penninghantering kommer de flesta nya handlare inte att kunna Att nå sina mål tills de gör några radikala förändringar i deras tillvägagångssätt. Det här är en vägg som många handlare kommer att slå och en realisering som kommer att bli en del av de flesta av deras verkligheter. Förmodligen kommer ingen av oss någonsin att gå på vatten eller ha En kristallkula så att vi kan visa supermänniska förmågor för att förutsäga trendriktningar på Forex-marknaden. Istället måste vi utöva riskhantering så att när vi har fel kan förluster mildras och när vi har rätt kan vinsten maximeras Återigen kommer de flesta handlare som kommer att hitta framgång i den här verksamheten att komma till denna insikt innan de tillräckligt kan hantera sina mål. Att realisera att riskhanteringen måste utövas är en sak, men det är en helt annan ma Det här är vad den här artikeln handlar om, undersöker vikten av att använda stopp och sedan vidare, några olika sätt att göra det. Varför slutar så viktigt. Stopp är kritiska av många skäl men det kan verkligen kokas ner till en förenkling För att du aldrig kommer att kunna berätta för framtiden Oavsett hur stark inställningen kan vara, eller hur mycket information som kan peka i samma riktning är framtida priser okända till marknaden och varje handel är en risk. I DailyFX-egenskaperna hos Framgångsrika Tradersforskning, detta var ett nyckelfynd och vi såg att handlare faktiskt vinner i många valutapar större delen av tiden Nedanstående diagram visar några av de vanligaste parningarna. Trader såg mer än 50 vinnande procentandelar i många av de mest Gemensamma valutapar. Så handlare vann framgångsrikt mer än hälften av tiden i de flesta gemensamma matcherna, men deras pengar var ofta så dåligt att de fortfarande förlorade pengar på balans. I många fall tog 2 t Imes förlusten på sina förlorade positioner än det belopp de får på vinnande positioner Denna typ av pengarhantering kan vara skadlig för handlare som behöver vinna procentandelar på 70 eller högre bara för att ha chans att bryta sig ihop. Diagrammet nedan kommer att markera den genomsnittliga förlusten i rött Och den genomsnittliga vinsten i blått. Träderna förlorade mycket mer när de hade fel i rött än de gjorde när de var rätt blåa. I artikeln förlorar många handlare pengar David Rodriguez förklarar att handlare kan se till att ta itu med detta problem helt enkelt genom att leta efter Ett vinstmål minst så långt bort som slutförlusten Så om en näringsidkare öppnar en position med 50 pipstopp, leta efter minst ett 50-lönsamhetsmål. På så sätt, om en näringsidkare vinner mer än hälften av tiden, så Stå en bra chans att bli lönsam Om tradern kan vinna 51 av sina affärer kan de potentiellt börja generera en nettovinst ett starkt steg mot de flesta handelsmäklare. Men nu vet vi att stopp är kritiska, hur kan tra Ders går om att ställa in dem. Ställande statiska stopp. Trader kan ställa stopp vid ett statiskt pris med förväntan om att tilldela stoppförlusten och inte flytta eller ändra stoppet tills handeln antingen träffar stopp - eller gränspriset. Mekanismen är dess enkelhet och möjligheten för handlare att se till att de letar efter ett minimum 1 till 1 risk-till-belöningsförhållande. Till exempel, låt oss överväga en swing-trader i Kalifornien som initierar positioner under Asien Session med förväntan om att volatiliteten under de europeiska eller amerikanska sessionerna skulle påverka sina affärer mest. Den här näringsidkaren vill ge sina affärer tillräckligt med utrymme för att arbeta utan att ge upp mycket kapital i händelse av att de har fel, så de sätter en Statiskt stopp på 50 pips i varje position som de utlöser De vill sätta ett vinstmål åtminstone lika stort som stoppavståndet, så varje gränsvärde ställs in för minst 50 pips Om näringsidkaren vill ställa in en 1-till - 2 risk-till-belöningsförhållande på varje e Ntry kan de helt enkelt ställa in ett statiskt stopp vid 50 pips och en statisk gräns på 100 pips för varje handel som de initierar. Static Stops bygger på indikatorer. Vissa näringsidkare tar statiska stopp ett steg längre och de baserar det statiska stoppavståndet på En indikator som Average True Range Den främsta fördelen bakom detta är att handlare använder aktuell marknadsinformation för att hjälpa till med att ställa in det. Så om en näringsidkare ställer in en statisk 50 pip-stopp med en statisk 100 pipgräns som i föregående exempel Vad betyder det här 50 pipstoppet på en volatil marknad, och vad betyder det 50 pipstoppet på en tyst marknad. Om marknaden är tyst kan 50 pips vara ett stort drag och om marknaden är flyktig, kan samma 50 pips Betraktas som ett litet drag Med hjälp av en indikator som genomsnittligt sant intervall eller svängpunkter kan prisväxlar låta handlare använda ny marknadsinformation i ett försök att mer noggrant analysera sina riskhanteringsalternativ. En vanlig True Range kan hjälpa handlare att ställa in Sluta använda r Ecent marknadsinformation. Framställd av James Stanley. Användning av statiska stopp kan ge en stor förbättring till nya näringsidkare s tillvägagångssätt, men andra handlare har tagit konceptet att sluta ett steg längre i ett försök att ytterligare fokusera på att maximera sina pengar management. Trailing stopp är Stopp som kommer att anpassas när handeln rör sig i näringsidkarens favör i ett försök att ytterligare minska risken för nedsidan att vara inkorrekt i en handel. Till exempel säger en näringsidkare en lång position på EURUSD till 1 3100 , Med ett 50 pipstopp på 1 3050 och en 100 pipgräns vid 1 3200 Om handeln går upp till 1 31500 kan näringsidkaren se på att justera sitt stopp upp till 1 3100 från det ursprungliga stoppvärdet på 1 3050. Detta gör en Några saker för näringsidkaren Det förflyttar stoppet till deras ingångspris, även känt som break-even, så att om EURUSD vänder sig och rör sig mot näringsidkaren, så vinner de i alla fall inte en förlust eftersom stoppet är inställt på deras första inträde Pris Det här jämna stoppet gör att de kan ta bort deras init Risken i handeln och nu kan de se till att placera den risken i en annan handelsmöjlighet, eller helt enkelt behålla det riskbeloppet utanför bordet och njuta av en skyddad ställning i deras långa EURUSD-handel. Kross-jämnt stopp kan hjälpa näringsidkare att ta bort sina Första risken från trade. Created av James Stanley. Men vad händer om EURUSD rör sig upp till 1 3190 och vår näringsidkare bestämmer sig för att bli girig Tja, i det här fallet kan de ta bort gränsen helt och i stället se till att spåra sitt stopp när handeln rör sig Högre Efter pris flyttas till 1 3200, kan näringsidkaren se för att justera sitt stopp högre till 1 3150, en hel 50 pips bortom deras första inmatning så nu, om priset återgår, tas de ut ur handeln för en 50 pip gain. Men Om EURUSD går högre till 1 3300 kan de njuta av en större uppåtvändning än vad de ursprungligen hade med sin gräns på 1 3200.Trader kan se till att hantera positioner genom trailing stopp för att ytterligare låsa in gains. Created av James Stanley. Detta maximerar en vinnande Position, medan näringsidkaren gör det Det är bäst att mildra nackdelen. Dynamiska trappstopp. Det finns flera sätt att stoppa stopp och det mest förenklade är det dynamiska bakstoppet. Med det dynamiska bakstoppet kommer stoppet att justeras för varje 1 pip röret rör sig i handlarens favör . Så vid handelns början i ovanstående exempel, om EURUSD flyttar upp till 1 3101 från den första ingången till 1 3100, kommer stoppet att ställas upp till 1 3051 ökat 1 pip för 1 pip flyttar handeln i Traderens favor. Dynamiska Trailing Stops justerar för varje 1 pip som handeln rör sig i näringsidkarens favör. Framställd av James Stanley. Fixed Trailing Stops. Traders kan också ställa trailing stopp genom Trading Station så att stoppet justeras stegvis. Till exempel , Kan handlare ställa in stopp för att justera för varje 10 piprörelse till deras fördel. Med vårt tidigare exempel på en näringsidkare som köper EURUSD på 1 3100 med ett första stopp vid 1 3050 efter att EURUSD rör sig upp till 1 3110 justerar stoppet upp 10 pips till 1 3060 Efter ytterligare 10 pip Rörelse högre på EURUSD till 1 3120, kommer stoppet återigen att justera ytterligare 10 pips till 1 3070.Fixed Trailing stoppar justera i steg som fastställts av trader. Created av James Stanley. Om handeln vänder sig från den punkten, är handlaren stoppad ut Vid 1 3070 i motsats till det första stoppet på 1 3050 hade en besparing på 20 pips stoppet inte justerat. Manuell trailing Stopp. För handlare som vill ha den största kontrollen kan stopparna flyttas manuellt av näringsidkaren när positionen rör sig i deras Tjänst Detta är en personlig favorit för mig, eftersom prisåtgärder är en stor fördel av mitt tillvägagångssätt, och många av mina strategier är inriktade på trender eller snabba rörliga marknader. I artikeln går Trading Trends by Trailing Stops with Price Swings genom denna typ Av handelshantering När man använder prisåtgärder kan handlare fokusera på svängningar som görs av priserna, eftersom trenderna går högre eller lägre. Under trenderna, eftersom priserna gör högre höjningar och högre låga trader kan flytta sina hållplatser högre för långa positioner som Dessa höga Er-Lows skrivs ut När en högre låg är bruten, kommer näringsidkaren att lämna handeln under antagandet att den trend som de handlade kan vara över. Tradersjustering stoppar för att sänka svänghöjden i en stark nedåtgående trend .-- - Skrivet av James Stanley. För att kontakta James Stanley, vänligen maila Du kan följa James på Twitter JStanleyFX. För att gå med i James Stanleys distributionslista, vänligen klicka här. Studera hur din slutförluststrategi kan fördärva den bästa handelsmetoden. Innehåll i detta Article. Correct stopp förlust placering kan göra skillnaden mellan ett vinnande ett förlorande system. Har du någonsin sett en annons för en handelsstrategi som främjade den mest sofistikerade stoppstrategi som vill höra om slutar ändå, när allt du behöver är en handel System som ger dig bästa möjliga inträde, rätt Problemet är att handel fungerar inte på det här sättet Stoppar förlustplacering är det som verkligen gör skillnaden mellan ett förlorande och ett vinnande handelssystem. Hur ofta har du blivit stoppad av Några punkter och såg prisposten direkt till ditt mål efteråt Eller undrar du om dina order för stoppavdrag är för långt borta och du kan få ett mycket bättre belönings / riskförhållande genom att placera slutar närmare din post och hur skulle din prestanda se ut Som om du kunde sluta öka utbytesförlustorder. Ja, sluta förlustplacering är mer än vad du bara än bara väljer en slumpmässig prisnivå i diagrammen. Först visar vi dig hur olika samma handelsstrategi har utförts med 2 olika stoppstrategier för stopp och Vi ger då några tips för att förbättra din placering för stoppförlust. Hur viktig stoppförlustplacering kan vara för din prestation. Följande två diagram visar aktiekurvorna för en handelsmetod där vi testat två olika stoppstrategier för förlust. Båda graferna baseras på en Handelsmetod som använder exakt samma post och tar vinststrategi Den enda skillnaden är hur vi ställde stoppet när vi kom in i handeln och hur stoppet flyttades när vi var i handeln. Upp Grafen är hur en egenkapitalgrafik ska se ut som dessa resultat har uppnåtts med inställd-och-glöm-tillvägagångssättet vilket innebär att vi efter handeln inte hade berört det förrän priset antingen nådde vår vinst eller stoppförlusten. Diagrammet nedan har exakt samma inträde och tar vinstkriterier, men en annan stoppförlust och handelshanteringsmetod hade använts. Med stop-loss-tillvägagångssättet i den lägre strategin slog vi stoppet aktivt under branschen för att skydda positionen och även partiella vinster hade varit Tagen före nyheter eller högriskhändelser. Notera Meddelandet här är inte att föreslå att du inte rör dina affärer efter att du har skrivit in dem, men för att testa olika stoppförluster och handelshanteringsstrategier och analysera effekterna på ditt handelsresultat. Komplexiteten hos Stop Loss Placement. There är 2 mycket viktiga faktorer som handlare inte är medvetna om när det gäller att stoppa förlustplacering. Din sluta förluststrategi kommer att avgöra om din handelsstrategi är gått För att vara lönsam eller konsekvent förlora pengar. Du måste ständigt spåra, omvärdera och ändra din strategi för stoppförluster baserat på nuvarande marknadsförutsättningar. Med ovanstående kapitalgrafer har vi redan illustrerat hur en stoppförlust och handelshantering kan göra Skillnaden mellan en vinnande och en förlorande handelsstrategi, men den andra punkten är ännu viktigare. Makroekonomiska variabler, politiska och geopolitiska händelser, penningpolitiken och miljontals olika finansiella aktörer skapar och formar finansmarknaderna och därmed hur priserna rör sig, Volatiliteten utvecklas och trendändringar alla dessa faktorer har ett direkt inflytande på hur handlarna måste anpassa sin stoppplaceringsstrategi. Håller reda på förändringar i volatiliteten och om du kan ställa stannar närmare i tider med låg volatilitet eller måste bredda avstånd när volatiliteten stiger Bara en aspekt handlare måste vara medveten om. Om du vill genomföra en stopp förlust och handelshantering strategi, kan du Använd följande punkter som en riktlinje. Använd inte bara samma stoppförlust på olika marknader och tidsramar. Flytta inte din stoppförlust för att bryta jämn. Håll koll på hur priset rör sig när du är i din handel. Har priset Kom nära till ditt stopp och träffa dem enkelt eller ställer du stoppavbrottet för långt. En bra handelsdagbok hjälper dig med det. Det är inte ett alternativ att använda ett stopp. Den främsta anledningen till att de flesta handlare inte spenderar tillräckligt med tid att tänka och Utvärdera deras stopp förlust tillvägagångssätt är att det kräver insats Den professionella handlaren förstår att korrekt stopp förlust placering kan göra hela skillnaden i världen.5 Saker Traders blir fel om handel och deras Stop Loss Strategy. Once du har skrivit in din handel, posten Blir irrelevant och handelshantering är den enda faktorn som gör skillnaden mellan den förlorande amatörföraren och den konsekvent lönsamma näringsidkaren. Aktörshandlare gör några kritiska misstag när det gäller att stoppa förlustorder och handel Management.1 Handelsguruer, böcker och handelsstrategier ligger till dig. Varje gång du ser någon som erbjuder en handelskurs eller annonserar en handelsstrategi, kommer de att visa dig affärer och markera sina perfekta poster och var de avslutar sina affärer för vinst. Men om De talar inte om stopp-loss placering, de kommer att skruva dig över och bara vara ett annat bluff erbjudande i världen av tvivelaktiga handel charlatans. Nästa gång du läser en handelsbok, besök en webbplats som erbjuder en handelsstrategi eller lyssna på människor i handelsforum , Noggrant uppmärksamma om de pratar om stoppförlustplacering eller helt försumma det. Ännu viktigare, om handlare visar att du kartlägger var de markerar affärer, titta noga på hur de lyckades dra tillbaka och omskolningar och analysera om det skulle ha varit sannolikt att stanna kvar i handeln , Eller om de bara är efterhand näringsidkare.2 Efterföljande felaktighet. När du är stoppad är det väldigt enkelt att säga att du borde ha lagt ditt stopp några få pips längre bort eller att du rörde dig R stoppa för snabbt nära nuvarande pris När handlare ser att deras stopp var för bredt, kommer de att använda en mindre på sin nästa handel och risken tas tidigare, samtidigt som deras riskavkastningsförhållande minskar och förväntan på deras handelsprestanda. Tänk från en handel till nästa tänker på lång sikt Använd samma tillvägagångssätt för minst 30 50 affärer innan du ändrar din stoppstrategi.3 Den jämnare näringsidkaren. Aktiekurvorna ovan visar vad som kan hända med en bra handelsstrategi Om du inte handlar på grundval av sunda handelsprinciper, men på känslor som rädsla och girighet ihop med brist på sunt förnuft. Att skapa en stoppförlust för att bryta är en av de största amatörflyttningarna i handeln. Om du handlar de uppenbara rörliga medeltalen eller stöd - och motståndsnivåerna är det mycket tydligt och de smarta handlarna kommer att veta var amatörhandlare kommer in i sina positioner och att de flyttar stannar för att bryta jämnt. Det gör att jaga jakt mycket lätt.4 Använd inte en Stopp ger dig flexibilitet och undviker att stoppa jakt. Myten som inte använder en stoppförlust ger dig en viss flexibilitet att reagera på plötsliga prisdragningar är en av de värsta sakerna som vanlig handelskunskap föreslår till handlare. Att inte använda ett stopp innebär att du riskerar Torkas ut i en enda handel eller åtminstone förlora så mycket pengar att det avbryter månader med bra och konsekvent handel. Det är dessutom omöjligt att använda en bra pengar och positioneringsstrategi om du inte använder en stoppförlustorder.5 Priset rör sig i vågor. Flertalet av affärer tar inte bara av och går rakt in i vinst utan rör sig fram och tillbaka. Med ett stopp för att skydda din position kan bra, det sätt som handlare utför detta koncept kommer att förstöra alla lönsamma System. It är därför viktigt att ge ditt handelsrum att andas och inte flytta din stoppförlust till nära aktuellt pris och redskapet fastställde regler för att hantera din stoppförlust. Forex Trading Academy. Risk Disclaimer. Trading F Utes, Forex, CFD och aktier innebär risk för förlust Var vänlig och noggrant överväga om sådan handel är lämplig för dig. Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat. Artiklar och innehåll på denna webbplats är endast avsett för underhållsändamål och utgör inte investeringsrekommendationer eller råd. Full Terms. Image Credit Tradeciety används bilder och bildlicenser laddade ner och erhållits via Fotolia Flaticon Freepik och Unplash Trading-kartor har erhållits genom att använda Tradingview Stockcharts och FXCM Icon design by. The Definitive Guide för att välja en Forex Stop Loss Strategy. Så har du blivit själv En handel, nu vad Vad Forex stoppa förluststrategi ska du använda Om du inte visste att det fanns olika stoppförluststrategier, så är det okej också att du kommer till rätt plats. I den här lektionen kommer vi att täcka olika Forex-stoppförluststrategier Som kan användas för att minimera risk och maximera vinster En strategi i synnerhet min favorit hjälper dig att sova bättre på natten när du handlar De högre tidsramarna Det här är inte din typiska break-even-stop-förluststrategi, även om den härleddes. Som en förvarsning visade sig denna lektion vara mycket längre än jag menade Men jag kan garantera att det har några ämnen som kommer att bli jämn Den mest erfarna näringsidkaren tänker annorlunda Lita på mig när jag säger att du kommer att vilja läsa igenom hela lektionen och hålla fast till slutet när det blir väldigt intressant. Så ta en varm kopp kaffe eller te och låt oss få Till det. Första saker först. Denna lektion förutsätter att du redan är bekant med stavstångens handelsstrategi och insidan av handelshandelsstrategin Om du inte känner till dessa två strategier kanske du vill lära dig på dem och sedan komma tillbaka Det kommer att göra den här lektionen mycket lättare att förstå, eftersom vi ska använda dessa två Forex trading strategier som exempel i den här lektionen. En sista sak, om du inte är bekant med vad en stoppförlustorder är, se till att kolla in denna förklaring över Vid In Vestopedia. Initial Stop Loss Placement. Den initiala stoppförlustplaceringen beror på vilken handelsstrategi som används. Det är uppenbarligen en del personliga preferenser som går in i det här beslutet, men här är några av de vanligaste ställena att ställa in din stoppförlust. Pin Bar Trading Strategy. For stapelhandelsstrategin ska stoppförlusten placeras bakom kulan på svansfältet. Detta gäller både bullish och bearish pin bars. Om priset träffar stoppförlusten här, blir stiftfältets handelsinställning ogiltig. Med detta I åtanke bör du aldrig tänka på att priset slår din stoppavbrott som en dålig sak. Det är helt enkelt marknaden som ger dig feedback om att stiftfältet inte var tillräckligt starkt. Inside Bar Trading Strategy. Stoppa förlusten kan placeras i ett av två ställen. Endera bakom moderbaren s hög eller låg eller bakom insidan bar s hög eller låg. Den typiska och säkrare insidan bar stopp förlust placering är bakom moderbaren hög eller låg Precis som med Stiftstången , Om priset träffar din stoppavbrott här, blir insättningsfältet inbyggt. Detta är den säkrare placeringen eftersom du har mer buffert mellan din post och din stoppavbrott. Det här är särskilt användbart i snabbare valutapar, där bufferten kan hjälpa Håll dig kvar i handeln längre. Den andra stoppförlustplaceringen för insidan är bakom insidan bar s hög eller låg Fördelen med denna placering är att det ger en bättre risk att belöna förhållandet nackdelen är att den öppnar dig för att vara Stoppade innan handelsuppställningen har haft en chans att spela ut till din tjänst. Detta är givetvis den mer riskfyllda för de två inuti barstoppsförlustplaceringarna Det beror på att det finns mindre buffert mellan din post och din slutförlust. Beslutet Av vilken stoppförlustplacering som ska användas beror på din egen risk tolerans, risk för att belöna förhållandet och vilket valutapar du handlar om. Som tidigare nämnts är den säkrare placeringen bakom moderbaren idealisk i choppier valuta pai Nu har vi en bra uppfattning om var vår stoppavbrott bör placeras inledningsvis. Låt oss ta reda på några stoppförluststrategier vi kan genomföra när marknaden börjar röra sig i den avsedda riktningen. Hands Off Forex Stop Loss Strategy. Can Du antar vad den här strategin inte involverar Du gissade det, händer Tja, jag antar att det medför händer att placera stoppförlusten Men när den är inställd, är den helt avstängd. Andra har kallat det en uppsättning och glömmer strategin, vilket är densamma Princip Det är en strategi där du placerar stoppförlusten och låter marknaden löpa sin kurs. Nyckeln är att undvika frestelsen att justera din stoppförlust medan du är i handeln. Det har flera fördelar, men det är inte utan fel Men låt oss ta Titta på några fördelar först. Minskar chansen att bli stoppad för tidigt. Hjälper till att minska emotionell handel. Extremt enkelt att genomföra. Hands Off-tillvägagångssättet minskar chansen att bli stoppad för tidigt genom att hålla din stoppförlust på ett säkert avstånd Vi vet alla t Han känner av att flytta vår stoppförlust för tidigt och stoppas ut, bara för att se marknaden ta av sig i den avsedda riktningen. Denna Forex-stoppstrategi hjälper till att ta bort känslor från din handel eftersom det inte innebär någon interaktion efter dess inställning. När du återvänder Handeln och har din stoppavbrott ställs du helt enkelt tillbaka och låt marknaden göra jobbet. Det är extremt enkelt att genomföra eftersom det är en engångsåtgärd. Du ställer bara stoppavbrottet och går bort. Som tidigare nämnts händerna Avstoppningsstrategi är inte utan brist. Låt oss ta en titt på några nackdelar. Maximal tillåten risk under hela handeln. Kan vara frestande att flytta ditt stopp närmare inträde. Den största och ibland mest kostsamma nackdelen med denna strategi är det maximala Tillåten risk som är närvarande från början till slut Om du riskerar 100 på en handel står du chansen att förlora den 100 från den tid du går in i handeln tills du går ut. Det finns ingen chans att skydda din capita ytterligare. L. Använda Hands Off Forex-stoppstrategin kan också fresta dig för att flytta din stoppförlust. Naturligtvis finns det alltid frestelser på Forex-marknaden, men lämnar din stopporder på ett ställe kan vara emotionellt utmanande för även den mest erfarna näringsidkaren. Bryta även stoppförlust. Ingen lektion om stoppförluststrategier skulle vara komplett utan att diskutera kontroversiell paus, ens sluta förlust. Låt mig börja med att säga att jag sällan flytta min stoppförlust för att bryta jämnt. Varför Eftersom marknaden inte vet var jag gick in i en handel, Inte heller bryr mig Så varför skulle jag vilja flytta min stoppförlust till en godtycklig nivå. De flesta handlare som flyttar sin stoppförlust för att bryta jämnt kommer att berätta att de gör det för att skydda sin kapital. Det kan vara sant, åtminstone på ytan Men det har varit min upplevelse att de flesta handlare gör detta för att skydda sina känslor. Det gör dem säkra på att de inte kan förlora. Allt vi gör i prishandelshandel baseras på prisnivåer, rätt Vi använder dessa nivåer beca Använd de är viktiga för hela marknaden. Någon i världen kan se dessa nivåer, varför de jobbar så bra. När du använder en paus, slutar du förlust, flyttar du till en nivå som bara du vet om ditt inträdespris. Ingen annan vet Där du gick in i din handel och inte heller bryr dig. Liksom de flesta saker, flyttar du en stoppförlust för att bryta är inte alls dålig. Limiterar risken för en viss handel. Ingen marknadsanalys behövs. Lätt att genomföra. Risken för en viss handel När du är på plats kommer någon marknadsrörelse till din ursprungliga inresa att skyddas av din stoppförlust. Att bryta till och med betyder att ingen marknadsanalys behövs. Den enda platsen för dig att flytta din stoppförlust är till din ursprungliga post Point. As en Forex stopp förlust strategi är break even stop förlust det enklaste att genomföra Detta beror på att som sagt i den sista punkten är det inget behov av marknadsanalys Du vet alltid exakt var din stoppförlust ska placeras. Du tänkte förmodligen ut från introen till denna s Ection, jag är inte den största fanen av att flytta en stoppförlust för att bryta ens här. Det är därför. Det använder en godtycklig nivå. Det hindrar dina odds. Som tidigare nämnts, flyttar en stoppförlust för att bryta även använder en godtycklig nivå ditt inträdespris I Vann t harpa på detta igen eftersom jag redan täckte den som en del av intro. En break even stop loss hindrar dina chansar för framgång. Hur Genom att inte ge din handel setup tillräckligt med andningsrum för att spela ut till din tjänst. Tanken bakom att använda prisaktivitet sammanflöde Är att sätta oddsen till din fördel Genom att flytta din stoppförlust för att bryta för tidigt, låter du inte dessa sammanflödesfaktorer sätta oddsen till din fördel. Framför allt är det löjligt att flytta din stoppförlust för att bryta är lat. Hur är det här? Nackdel Eftersom det inte kräver någon marknadsanalys lämnar den också näringsidkaren öppen för emotionell handel. Låt mig förklara. När en näringsidkare flyttar en stoppförlust för att bryta jämnt, flyttar de till en nivå som de har bestämt är viktig. Marknaden har inte bedömts Detta är en betydande nivå i någon Sätt Det betyder att den enda betydelsen är i näringsidkarens sinne, vilket som vi alla vet är direkt kopplat till ett s ego Så när näringsidkaren slutat ut på denna nivå, är hon mycket mer benägna att ta det personligt. , Den näringsidkare som använder en prisåtgärdsnivå för att bestämma var man ska flytta en stoppförlust använder en nivå som definieras av marknaden Med andra ord säger näringsidkaren att om marknaden träffar min stoppavbrott här vill jag inte vara i Den här handeln Det tar tyngdpunkten av näringsidkarens beslut och placerar den på en nivå som definierades av prisåtgärder. Så hur kan vi skydda lite kapital och använda prisåtgärder till våra fördelar. 50-stop-lossstrategin min favorit. 50 Forexstoppstrategi är lite av en missnöja Ja det innebär att minska risken i halv eller därutöver Men det behöver inte vara exakt hälften. Låt mig förklara. Innan vi dyker in vill jag påpeka att detta stoppar Förluststrategi kommer att leda till fler förluster jämfört med hands-off-approachen e is that we re now starting to use the market to let us know how much capital to protect. Using the 50 Strategy on a Pin Bar Setup. Let s say you enter a bullish pin bar on a daily close market entry The next day, the market finishes slightly higher than our entry Instead of moving to break even or close to it, we can now use the day s low to hide our stop loss. Here s what that would look like. Once the market closes on the second day after our entry, we can use the low highlighted in blue as a place to hide our stop loss. This allows us to cut our risk by more than 50 but still uses a price action level which is the previous day s low We re essentially saying that if the market breaks the low of the previous day, I no longer want to be in this trade. Here s what I like about the 50 Forex stop loss strategy. Cuts risk in half or close to it. Uses a price action level. Allows the trade setup to breathe. The first, and most beneficial advantage of the 50 strategy, is that it cuts risk in half If you were risking 100 on a trade, once the market starts moving in the intended direction, you could move to 50 and cut your risk to 50 Not bad. Because the 50 strategy uses a price action level there s a lesser chance that the market will hit our stop loss That s because we re using market highs and lows to protect the stop loss as opposed to an arbitrary level as with a break even stop loss. As previously stated, the 50 stop loss strategy allows the market to breathe Unlike the break even stop loss, the 50 strategy allows some room for the market to move, which is what s needed for our trade setup to play out. What s not so great about the 50 Forex stop loss strategy. It leaves 50 of the position at risk. Potential of being stopped out prematurely. Unlike the break even stop loss, the 50 strategy leaves 50 of the position at risk This may be acceptable for some and unacceptable for others This is where personal preference plays a role in deciding which Forex stop loss strategy to use. Altho ugh the 50 strategy provides some breathing room, it still carries the possibility of being stopped out prematurely This is especially true for currency pairs that exhibit choppier price action, such as the Japanese Yen crosses. Market conditions play an important role in deciding whether the 50 strategy is appropriate For example, if the market had closed near the low on the second day in the example above, the 50 strategy might not work That s because we would be moving our stop loss too close to the current market price In this case leaving the stop loss at the initial placement might be the better decision. Using the 50 Strategy on an Inside Bar Setup. In my experience, moving a stop loss to 50 when trading an inside bar setup is much riskier than it is with a pin bar setup. The only way it can be used with the inside bar is when the trade is taken with the initial stop loss behind the mother bar s high or low This way when the second day closes the stop loss can be moved behind the in side bar s high or low, provided market conditions are appropriate of course. Here s an example. When the day after the inside bar closes, we could potentially move the stop loss from the mother bar s high to the high of the inside bar This would reduce the stop loss from 100 pips to 50 pips. Notice the grey line I have drawn on this chart This represents a short-term level in the market and could give further conviction to the decision to move the stop loss from the high of the mother bar to the high of the inside bar We re essentially using the down-side break of this short-term level as another reason to move the stop loss closer to the entry. So let s recap Up to this point, we ve covered where to place the initial stop loss, as well as three Forex stop loss strategies The next strategy is useful once the market starts to move in the intended direction. The Trailing Stop Loss. Now that the market is really starting to move in our favor, how should we go about protecting our capital while giving the market enough room to work This is where the trailing stop loss comes in handy. Before we get into the trailing stop loss as a stop loss strategy, I d like to mention that there are two basic ways to implement this type of stop order The first is automated, which is where the stop loss is set to trail price by a certain number of pips Most trading platforms nowadays offer this feature The second way is to manually trail the stop loss. Both ways of trailing a stop loss will be explained below, but this section will only focus on the manual way Why, you ask Because just like the break even stop loss, the automated way of trailing a stop loss is based on arbitrary levels that have no real significance in the market. The Automated Trailing Stop Loss. As an example, let s say you buy EURUSD at 1 37 and set your trailing stop loss at 50 pips The market immediately moves in your favor up to 1 38 for a gain of 100 pips Because your stop loss is set to trail by 50 pips, it s now set at 1 375 So where is 1 375 in terms of other price action levels in EURUSD Who knows there in lies the problem. The level at which your stop loss is trailed has no significance compared to the price action levels surround your trade setup This is where it pays literally to trail your stop manually using price action levels as the basis for your decision. The Manual Trailing Stop Loss. The basic principle with manually trailing your stop loss is the same as the automated way The difference is that now we re using price action levels to determine where our stop loss should be trailed. Here s an example. Forex Stop Loss Strategy Putting it All Together. Now that we know where to place the initial stop loss and how to reduce some risk and lock in profit throughout the trade, let s put it all together. For those of you who have read the lesson on Pin Bar Entry and Exit Strategies you know that I m a fan of entering a pin bar trade on a 50 retrace So what does it look like if we enter a pin bar on a 5 0 retrace, use the 50 stop loss strategy and then trail the stop loss behind the lows. Note This was actually a trade I took on the USDJPY daily chart a while back, so I ll cover the setup and execution step by step just as I traded it. It goes without saying that not every trade will work out this perfectly But then they don t have to That s because the amount of money you can make on one setup like this will more than pay for those setups that aren t as perfect. Make sure you have a fresh cup of coffee or tea because now we re diving into the real numbers. I entered this daily pin bar on a 50 retrace green line with an initial stop loss that was 35 pips away My initial profit target was 150 pips away So right off the bat this represented a 4 3R trade See this lesson if you aren t familiar with R-multiples it s really simple. Although I focus on money risked vs percentage risked we ll use 2 5 as the amount I risked on this trade, which is actually pretty close to the dollar amount I actual ly risked. So 2 5 x 4 3 gives us 10 75 That was the potential gain on this one trade But it gets better, just wait. On the second day 2 above my order to go long was filled with my stop loss 35 pips below Once this day closed, I moved my stop loss to position 2 just below the day s low This immediately cut my risk by more than half Instead of risking 35 pips I was now risking 15 pips This brought my 2 5 risk down to about 1 07.Why did I do this My thinking was that we formed an inside bar on day 2, so the market was coiling up for what looked like a move higher I figured if there was any chance of a push higher it would come without breaking the low of the inside bar on day 2 This provided a good place for me to hide my stop loss to cut my risk by half. Once day 3 closed, I was obviously in the green and had the bullish conviction I was looking for Notice how day 3 closed just a few pips from the high of the day Price action signals such as this can also tell a lot about a market The stro ng close on day 3 was the deciding factor for me to dismiss my profit target of 150 pips and instead trail the stop loss behind each day s close. There s always some risk in doing this, but as long as the potential reward is there it can be highly profitable. The rest is pretty self-explanatory I trailed the stop loss behind each day s low and ended up with a 230 pip gain That equates to a 6 5R trade So what was the total percentage gain. I was initially risking 2 5 and ended up with a 6 5R trade That s 2 5 x 6 5 which gives us 16 25 Not bad for 10 days of simply trailing a stop loss order. Let me be very clear that I m not posting this to brag or show off in any way, shape or form The only purpose of showing this is to illustrate the power of combining the pin bar trading strategy a proper risk to reward ratio and a solid Forex stop loss strategy. This is the icing on the cake so to speak Once you ve mastered the ability to do things like define key levels, identify price action strategies , use a proper risk to reward ratio and use confluence to your advantage a proper Forex stop loss strategy is all that s needed to take your trading to new heights. There is nothing complicated about this stuff No proprietary indicators or confusing algorithms It s all right in front of each and every one of us All it takes is time, discipline and the fortitude to push through the tough times which I know you have because you made it to the end of this very long lesson. I hope this lesson has given you some ideas on how to implement a stop loss strategy or possibly improve one that you re currently using. What Forex Stop Loss Strategy Do You Use. I m sure I ve missed something, so be sure to share your favorite stop loss strategy in the comments section below. Need clarification on something above Leave your question or comment and I ll get back to you as soon as I can. One of the secrets to trading Forex successfully is to strictly follow an effective money management strategy For many Fore x traders that means using stop losses Unfortunately, those very same stop losses are often responsible for the failure of most day traders, especially when stop losses are tightly set There is nothing more frustrating than having a stop loss close a trade that would have gone on to be profitable. Buy and Hold for Currency Traders. Trading the currency market is much like trading stocks Despite the similarities between the Forex and stock market, most Forex traders don t bother to employ the trading strategies that equities traders have proved over time, such as the buy and hold rule Warren Buffet will tell you that the only way to consistently make money in the stock market is to buy shares and hold them, at least until the fundamentals change However, good traders don t just enter trades based on the results of some cursory technical analysis Good traders must be satisfied that the underlying economic, fiscal and financial factors will support their trading decision.
No comments:
Post a Comment